您好！很多人对于基金交易日净值有一些疑惑，但是不用担心，因为我会在本次分享中向大家介绍一些关于基金交易日净值的基本概念和应用，希望能增加您的了解。

1. 支付宝基金卖出按哪一天净值
2. 基金买入的价格是从哪天算?
3. 基金净值是什么意思
4. 基金中的单位净值是什么意思？

支付宝基金卖出按哪一天净值

你好，支付宝基金卖出按基金下一个交易日晚上公布的净值计算，就是t＋1日

1.对于场外基金来说，基金的交易遵循“未知价”交易原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，如果投资者在当天交易日的15：00之前，进行卖出操作，则以基金当天晚上公布的净值计算；如果投资者在当天的15：00之后，进行卖出操作，则以基金下一个交易日晚上公布的净值计算。

2.因此，投资者如果十分不看好该场外基金的走势，认为该基金后期会出现下跌的情况，为了减少损失，则尽量选择在当天的15：00之前卖出。

3.对于场内基金来说，投资者的买入卖出，一般以其交易时的市场价格计算，如果限价交易，则以其限价的价格计算。

拓展资料：一：什么是基金

根据不同的标准，证券投资基金可以分为不同的类型：

(1)根据基金份额是否可以增持或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（视情况而定），基金规模不通过银行、证券公司、基金公司申购和赎回固定；封闭式基金有固定存续期，一般在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。

(2)按组织形式不同，可分为法人基金和合同基金。基金是通过发行基金份额设立投资基金公司，通常称为公司基金；通常称为契约型基金，由基金管理人、基金托管人和投资人通过基金合同设立。我国证券投资基金属于合同型基金。

(3) 根据投资风险和收益的不同，可分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。

(4)根据投资对象不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

基金买入的价格是从哪天算?

购买基金的时候，看到的净值，是前一个交易日的净值，你所购买的基金按什么净值，需要收盘后，该基金的净值更新了之后才知道。

也就是，你买基金的时候，其实是不知道按什么价格购买的。交易日（“t”）15点前购买，按当天的净值（一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值）；交易日15点之后购买，按下个交易日（t+1）当天的净值。具体以基金购买后被确认的信息为准。

所以，交易日的15点前购买或赎回基金，算当天的交易，下个交易日（t+1）确认，下下个交易日（t+2）查看盈亏。交易日的15点之后购买或赎回基金，算下个交易日（t+1）的交易，要到下下个交易日（t+2）确认，再下一个交易日（t+3）才能查看盈亏。

注意事项：

一要注意根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。

二要注意别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。

三要注意对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。

四要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。

五要注意不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。

基金净值是什么意思

基金净值是每一份基金企业的资产总额价值。基金有自己的计算单位，它的计算单位是“份额”。就像我们平常买菜，菜的价格以“斤”为单位计算出来，基金是以“份额”为单位计算。比如，今天的白菜是10元2斤，那么一斤白菜就是5元，白菜的单位净值也就是5元。基金也同样如此，假设今天的基金卖20元4份，那么基金的单位净值就是5元。基金净值是什么意思基金的单位净值每个交易日只会更新一次，并且要到下午三点收盘之后才会公布。也就是说，我们在每个交易日开市的时候，只能看到上一个交易日的单位净值，而并不知道当日的单位净值。与基金单位净值相应的，是基金累计净值。累计净值，说白了，便是基金自上市后，总计相加得到的净值。实际上，累计净值便是单位净值再加上基金此前的各个单位分红之和。比如，基金今日的单位净值是5元，而这支基金自上市以来，每一份额所得到的单位分红总量是3元，那这支基金累计净值便是5+3=8元。

基金中的单位净值是什么意思？

净资产价值　net

asset

value，nav　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

基金估值是计算净值的关键

单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

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